CONTO
ECONOMICO 2008
(Raffronto fra importi previsionali e di consuntivo) |
| |
CONSUNTIVO |
PREVISIONE |
SCOSTAMENTO |
scost % |
| 1 |
RISULTATO
DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI |
-19.494,60 |
3.600.000,00 |
-3.619.494,60 |
-100,54 |
| 2 |
DIVIDENDI
E PROVENTI ASSIMILATI: |
23.528.421,52 |
21.185.383,00 |
2.343.038,52 |
11,06 |
| A) DA SOCIETA'
STRUMENTALI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| B) DA ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
22.847.014,12 |
20.745.383,00 |
2.101.631,12 |
10,13 |
| C) DA STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI |
681.407,40 |
440.000,00 |
241.407,40 |
54,87 |
| 3 |
INTERESSI
E PROVENTI ASSIMILATI: |
4.056.629,76 |
3.371.000,00 |
685.629,76 |
20,34 |
| A) DA IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE |
322.310,08 |
0,00 |
322.310,08 |
- |
| B) DA STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI |
3.177.959,61 |
3.114.000,00 |
63.959,61 |
2,05 |
| C) DA CREDITI
E DISPONIBILITA' LIQUIDE |
556.360,07 |
257.000,00 |
299.360,07 |
116,48 |
| 4 |
RIVALUTAZIONE
(SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI |
-2.317.957,81 |
1.270.000,00 |
-3.587.957,81 |
-282,52 |
| 5 |
RISULTATO
DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI |
1.307.721,87 |
300.000,00 |
1.007.721,87 |
335,91 |
| 6 |
RIVALUTAZIONE
(SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 7 |
RIVALUTAZIONE
(SVALUTAZIONE) NETTA DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE |
-226,17 |
0,00 |
-226,17 |
- |
| 8 |
RISULTATO
D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 9 |
ALTRI
PROVENTI |
23,15 |
25.000,00 |
-24.976,85 |
-99,91 |
di
cui:
- contributi in conto esercizio |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- |
| TOTALE
PROVENTI NETTI |
26.555.117,72 |
29.751.383,00 |
-3.196.265,28 |
-10,74 |
| 10 |
ONERI: |
-2.097.904,30 |
-1.675.000,00 |
422.904,30 |
25,25 |
| A) PER COMPENSI
E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI |
-405.360,49 |
-360.000,00 |
-45.360,49 |
12,60 |
| B) PER IL
PERSONALE |
-234.388,79 |
-210.000,00 |
24.388,79 |
11,61 |
di cui:
- per la gestione del patrimonio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| C) PER CONSULENTI
E COLLABORATORI ESTERNI |
-204.821,90 |
-220.000,00 |
4.821,90 |
2,41 |
| D) PER SERVIZI
DI GESTIONE DEL PATRIMONIO |
-237.766,63 |
-190.000,00 |
-47.766,63 |
25,14 |
| E) INTERESSI
PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| F) COMMISSIONI
DI NEGOZIAZIONE |
-14.642,63 |
-20.000,00 |
-5.357,37 |
-26,79 |
| G) AMMORTAMENTI |
-15.342,35 |
-15.000,00 |
-342,35 |
2,28 |
| H) ACCANTONAMENTI |
-770.500,00 |
500.000,00 |
270.500,00 |
54,10 |
| I) ALTRI
ONERI |
-215.081,51 |
-180.000,00 |
-35.081,51 |
19,49 |
| 11 |
PROVENTI
STRAORDINARI |
4.940,82 |
0,00 |
4.940,82 |
- |
di
cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 12 |
ONERI
STRAORDINARI |
-7.871.390,54 |
750.000,00 |
7.121.390,54 |
949,52 |
di
cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 13 |
IMPOSTE
E TASSE |
-235.434,82 |
-3.365.000,00 |
-3.129.565,18 |
-93,00 |
|
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO |
16.355.328,82 |
23.961.383,00 |
-7.606.054,12 |
-31,74 |
| 14
|
ACCANTONAMENTO
ALLA RISERVA OBBLIGATORIA |
-3.271.065,78 |
-4.792.277,00 |
-1.521.211,22 |
-31,74 |
| 15 |
EROGAZIONI
DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO: |
-9.628.792,90 |
-14.391.166,00 |
-4.762.373,10 |
-33,09 |
| A) NEI SETTORI
RILEVANTI |
-9.040.792,90 |
-10.499.166,00 |
-1.458.373,10 |
-13,89 |
| B) NEGLI
ALTRI SETTORI STATUTARI |
-588.000,00 |
-3.892.000,00 |
-3,304.000,00 |
-84,89 |
| 16 |
ACCANTONAMENTO
AL FONDO PER IL VOLONTARIATO |
-436.142,10 |
-638.970,00 |
-202.827,90 |
-31,74 |
| 17 |
ACCANTONAMENTO
AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO: |
-2.019.328,10 |
-2.638.970,00 |
-619.641,90 |
-23,48 |
| A) AL FONDO
DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI |
-1.583.186,00 |
-2.000.000,00 |
-416.814,00 |
-20,84 |
| B) AI FONDI
PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI |
-436.142,10 |
-638.970,00 |
-202.827,90 |
-31,74 |
| C) AI FONDI
PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| D) AGLI ALTRI
FONDI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
| 18 |
ACCAN.TO
ALLA RISERVA PER L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO |
-1.000.000,00 |
-1.500.000,00 |
500.000,00 |
-33,33 |
| AVANZO
(DISAVANZO) RESIDUO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
